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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 358 367.00 | 1 231 447.00 | 126 919.00 | 1 358 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 251.00 | 460 039.00 | 39 211.00 | 499 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 609.00 | 1 693 323.00 | 801 286.00 | 2 494 609.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 253.00 | 8 073.00 | 48 180.00 | 56 253.00 |
BZ Autres créances | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 909.00 | 8 073.00 | 154 836.00 | 162 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 519.00 | 1 701 396.00 | 956 122.00 | 2 657 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 118.00 | 38 000.00 | | 44 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -1 130 426.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 734.00 | -43 577.00 | | -60 734.00 |
DL TOTAL (I) | 181 974.00 | -1 136 003.00 | | 181 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 564.00 | 89 213.00 | | 129 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 619.00 | 75 873.00 | | 237 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 540.00 | 9 326.00 | | 51 540.00 |
EA Autres dettes | 354 518.00 | 1 619 806.00 | | 354 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 148.00 | 1 794 286.00 | | 774 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 122.00 | 658 283.00 | | 956 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 749.00 | 1 705 073.00 | | 733 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 471.00 | | 838 471.00 | 838 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 471.00 | | 838 471.00 | 838 471.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 475.00 | 406 476.00 | | 838 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 209.00 | 450 053.00 | | 899 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 734.00 | -43 577.00 | | -60 734.00 |