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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 225.00 | 16 418.00 | 14 808.00 | 31 225.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 841.00 | 174 965.00 | 88 876.00 | 263 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 744.00 | 191 383.00 | 650 361.00 | 841 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CF Disponibilités | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 369.00 | 191 383.00 | 866 986.00 | 1 058 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
CU Autres participations | 417 629.00 | | 417 629.00 | 417 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 033.00 | 153 637.00 | | 157 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | 3 396.00 | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 248 086.00 | 212 033.00 | | 248 086.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 744.00 | 133 441.00 | | 361 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 948.00 | 21 175.00 | | 19 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 78 264.00 | | 60 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 204.00 | 89 369.00 | | 98 204.00 |
EA Autres dettes | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 401.00 | 322 250.00 | | 617 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 986.00 | 534 283.00 | | 866 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 309.00 | 230 506.00 | | 294 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 058.00 | | 391 780.00 | 466 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 418 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 094.00 | 841 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 948.00 | 263 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 477.00 | | 54 312.00 | 225 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 356.00 | | 337 468.00 | 81 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 655.00 | 42 011.00 | 8 284.00 | 157 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 4 056.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 294.00 | 37 955.00 | 8 284.00 | 145 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 744.00 | 38 653.00 | 231 974.00 | 361 744.00 |
VI Groupe et associés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 401.00 | 294 309.00 | 231 974.00 | 617 401.00 |