| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | 51 188.00 | 7 312.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 382.00 | 10 354.00 | 2 028.00 | 12 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 935.00 | 947 313.00 | 297 623.00 | 1 244 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 281.00 | 1 008 854.00 | 326 427.00 | 1 335 281.00 |
BT Marchandises | 1 079 704.00 | 539 852.00 | 539 852.00 | 1 079 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 022.00 | 375 660.00 | 1 281 362.00 | 1 657 022.00 |
BZ Autres créances | 2 316 301.00 | | 2 316 301.00 | 2 316 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CF Disponibilités | 450 274.00 | | 450 274.00 | 450 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 788.00 | 915 512.00 | 4 676 276.00 | 5 591 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 070.00 | 1 924 366.00 | 5 002 703.00 | 6 927 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 660.00 | | | 375 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 672 113.00 | 643 311.00 | | 672 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 194.00 | 103 803.00 | | 184 194.00 |
DL TOTAL (I) | 966 783.00 | 857 589.00 | | 966 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702 083.00 | 370 880.00 | | 1 702 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 083.00 | 370 880.00 | | 1 702 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | 16 136.00 | | 10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 35 310.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 316.00 | 968 996.00 | | 700 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 979.00 | 27 990.00 | | 247 979.00 |
EA Autres dettes | 1 373 931.00 | 3 271 100.00 | | 1 373 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 333 838.00 | 4 321 304.00 | | 2 333 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 703.00 | 5 549 772.00 | | 5 002 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 838.00 | 4 321 304.00 | | 2 333 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 776.00 | 23 601 270.00 | 24 002 046.00 | 400 776.00 |
FG Production vendue services | 250 488.00 | | 250 488.00 | 250 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 264.00 | 23 601 270.00 | 24 252 534.00 | 651 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 569 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 121 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 100 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 146.00 | 98 398.00 | | 238 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 407.00 | 15 500.00 | | 661 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 552.00 | 113 898.00 | | 899 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 30 704.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 565.00 | 255 536.00 | | 501 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 621.00 | | | 906 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409 288.00 | 286 240.00 | | 1 409 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 736.00 | -172 341.00 | | -509 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 756.00 | 57 408.00 | | 152 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 846 642.00 | 23 683 016.00 | | 25 846 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 662 447.00 | 23 579 213.00 | | 25 662 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 194.00 | 103 803.00 | | 184 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 660.00 | | 322 387.00 | 2 705 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 766.00 | 1 335 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 766.00 | 1 257 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 196.00 | | 320 887.00 | 2 629 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 964.00 | | 1 500.00 | 17 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 718.00 | 405 337.00 | 1 191 201.00 | 1 794 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 047.00 | 9 141.00 | | 42 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 672.00 | 396 196.00 | 1 191 201.00 | 1 752 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 880.00 | 1 331 203.00 | | 370 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 539 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 769.00 | 351 892.00 | | 23 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 769.00 | 891 743.00 | | 23 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 648.00 | 2 222 946.00 | | 394 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 906 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 316.00 | 700 316.00 | | 700 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 931.00 | 1 373 931.00 | | 1 373 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 022.00 | 1 281 362.00 | 375 660.00 | 1 657 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 780.00 | 1 117 780.00 | | 1 117 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 904.00 | 1 100 904.00 | | 1 100 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 073.00 | 3 629 413.00 | 375 660.00 | 4 005 073.00 |
VW T.V.A. | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 838.00 | 2 333 838.00 | | 2 333 838.00 |