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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 592.00 | 8 547.00 | 45.00 | 8 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
084 Disponibilités | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
110 Total général Actif | 69 927.00 | 8 547.00 | 61 380.00 | 69 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
230 Autres produits | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
242 Autres charges externes. | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
252 Charges sociales | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 448.00 | | | -75 448.00 |
280 Produits financiers | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
294 Charges financières | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 460.00 | | | -64 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 706.00 | | | 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 506.00 | | | 7 506.00 |