| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 554.00 | 2 763.00 | 3 151 791.00 | 3 154 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 263.00 | | 553 263.00 | 553 263.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 482.00 | | 557 482.00 | 557 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 036.00 | 2 763.00 | 3 709 273.00 | 3 712 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 748 049.00 | 697 163.00 | | 748 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 206.00 | 60 886.00 | | 109 206.00 |
DL TOTAL (I) | 865 670.00 | 766 464.00 | | 865 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 260.00 | 2 407 979.00 | | 2 365 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 7 681.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 556.00 | 352 405.00 | | 407 556.00 |
EA Autres dettes | 61 503.00 | 91 684.00 | | 61 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 603.00 | 2 859 749.00 | | 2 843 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 273.00 | 3 626 212.00 | | 3 709 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 863.00 | 2 309 789.00 | | 2 730 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 342.00 | | 650.00 | 3 303 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 439.00 | 3 151 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 439.00 | 3 154 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 580.00 | | 650.00 | 3 300 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |