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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 1 903.00 | 37 367.00 | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
AP Constructions | 13 905.00 | 12 888.00 | 1 018.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 341.00 | 6 030.00 | 311.00 | 6 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 339.00 | 45 467.00 | 33 872.00 | 79 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 905.00 | 66 289.00 | 174 616.00 | 240 905.00 |
BT Marchandises | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 679.00 | | 237 679.00 | 237 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 584.00 | 66 289.00 | 412 295.00 | 478 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 717.00 | | | -9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 890.00 | | | 313 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 295.00 | | | 412 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 890.00 | | | 313 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 543.00 | | 1 019 543.00 | 1 019 543.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 608.00 | | 1 019 608.00 | 1 019 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 66 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 549.00 | | | 1 032 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 266.00 | | | 1 042 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 717.00 | | | -9 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 899.00 | | 32 714.00 | 206 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 510.00 | | 660.00 | 134 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 532.00 | | 32 054.00 | 67 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 837.00 | 5 452.00 | | 60 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 293.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 227.00 | 5 159.00 | | 59 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 183.00 | 1.00 | 24 849.00 | 164 183.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 005.00 | 51 856.00 | 6 149.00 | 58 005.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 890.00 | 149 708.00 | 24 849.00 | 313 890.00 |