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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541.00 | 64 728.00 | 28 813.00 | 93 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 690.00 | 853 296.00 | 122 394.00 | 975 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 512.00 | 925 090.00 | 248 421.00 | 1 173 512.00 |
BT Marchandises | 2 140 254.00 | | 2 140 254.00 | 2 140 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
BZ Autres créances | 758 912.00 | | 758 912.00 | 758 912.00 |
CF Disponibilités | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 419.00 | | 3 333 419.00 | 3 333 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 931.00 | 925 090.00 | 3 581 840.00 | 4 506 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 644 819.00 | 464 041.00 | | 644 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 959.00 | 360 778.00 | | 412 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 779.00 | 1 506 819.00 | | 1 739 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 727.00 | 273 470.00 | | 276 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 613.00 | 1 177 127.00 | | 1 235 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 139.00 | 134 732.00 | | 239 139.00 |
EA Autres dettes | 90 581.00 | 79 701.00 | | 90 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 061.00 | 1 665 031.00 | | 1 842 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 840.00 | 3 171 851.00 | | 3 581 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 165.00 | | 17 347.00 | 1 156 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 415.00 | | 16 817.00 | 1 052 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 284.00 | | 530.00 | 64 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 396.00 | 44 695.00 | | 880 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 330.00 | 44 695.00 | | 873 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 613.00 | 1 235 613.00 | | 1 235 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
UX Autres créances clients | 240 585.00 | 240 585.00 | | 240 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VC Groupe et associés | 549 268.00 | 549 268.00 | | 549 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 900.00 | 61 507.00 | 10 393.00 | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 482.00 | 1 045 168.00 | 23 314.00 | 1 068 482.00 |
VW T.V.A. | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 062.00 | 1 831 669.00 | 10 393.00 | 1 842 062.00 |