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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 200.00 | 3 500.00 | 314 700.00 | 318 200.00 |
BT Marchandises | 1 472 677.00 | | 1 472 677.00 | 1 472 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
BZ Autres créances | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
CF Disponibilités | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 080.00 | | 1 757 080.00 | 1 757 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 280.00 | 3 500.00 | 2 071 780.00 | 2 075 280.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 128.00 | 6 975.00 | | 14 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 930.00 | 7 153.00 | | 68 930.00 |
DL TOTAL (I) | 171 058.00 | 102 128.00 | | 171 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 357.00 | 1 683 212.00 | | 1 692 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 448 733.00 | | 39 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 826.00 | 154 829.00 | | 168 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 722.00 | 2 286 774.00 | | 1 900 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 780.00 | 2 388 901.00 | | 2 071 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 534.00 | | 229 534.00 | 229 534.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 534.00 | | 229 534.00 | 229 534.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 1 262.00 | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 535.00 | 25 000.00 | | 229 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 604.00 | 17 848.00 | | 160 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 930.00 | 7 153.00 | | 68 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 200.00 | | | 318 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 700.00 | | | 314 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 567.00 | 148 567.00 | | 148 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VB T. V. A. | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 357.00 | 1 692 357.00 | | 1 692 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 073.00 | 447 073.00 | | 447 073.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 722.00 | 1 900 722.00 | | 1 900 722.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |