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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | 2 472.00 | 2 146.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 278.00 | 93 982.00 | 96 296.00 | 190 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 973.00 | 80 575.00 | 63 399.00 | 143 973.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 908.00 | 80 575.00 | 79 333.00 | 159 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 186.00 | 174 556.00 | 175 629.00 | 350 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 660.00 | 91 510.00 | 94 150.00 | 185 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 14 604.00 | 2 621.00 | | 14 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 11 983.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 73 018.00 | 72 566.00 | | 73 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 240.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 85 143.00 | | 76 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | 25 594.00 | | 25 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 611.00 | 110 978.00 | | 102 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 629.00 | 229 679.00 | | 175 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 011.00 | | 174 011.00 | 174 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 011.00 | | 174 011.00 | 174 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 548.00 | 31 136.00 | | 44 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | -31 136.00 | | -13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 018.00 | 211 108.00 | | 227 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 565.00 | 199 125.00 | | 226 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 11 983.00 | | 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 978.00 | | | 227 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 190 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 993.00 | 14 989.00 | | 78 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 900.00 | 13 450.00 | | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 1 539.00 | | 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
6T Sur comptes clients | 87 444.00 | | 6 870.00 | 87 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 444.00 | | 6 870.00 | 87 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 580.00 | | 53 005.00 | 133 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 014.00 | 41 729.00 | 117 285.00 | 159 014.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 611.00 | 102 546.00 | 65.00 | 102 611.00 |