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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 2 109.00 | 79.00 | 2 188.00 |
040 Immobilisations financières | 100 151.00 | | 100 150.00 | 100 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 836.00 | 2 607.00 | 100 229.00 | 102 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
084 Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
110 Total général Actif | 253 881.00 | 2 607.00 | 251 274.00 | 253 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 927.00 | 124 483.00 | | 98 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 927.00 | 125 983.00 | | 98 927.00 |
242 Autres charges externes. | 27 271.00 | 22 310.00 | | 27 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 5 167.00 | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 945.00 | 51 177.00 | | 49 945.00 |
252 Charges sociales | 26 642.00 | 25 609.00 | | 26 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 581.00 | | 201.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 429.00 | 104 847.00 | | 109 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 502.00 | 21 137.00 | | -10 502.00 |
280 Produits financiers | 777.00 | 670.00 | | 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 263.00 | 21 807.00 | | 116 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 718.00 | | | 1 718.00 |