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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 643.00 | 203 470.00 | 228 173.00 | 431 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 875.00 | 403 953.00 | 999 922.00 | 1 403 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 874.00 | 607 423.00 | 1 242 450.00 | 1 849 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
CF Disponibilités | 915 984.00 | | 915 984.00 | 915 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 744.00 | | 1 181 744.00 | 1 181 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 618.00 | 607 423.00 | 2 424 195.00 | 3 031 618.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -29 558.00 | | | -29 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 140.00 | | | -155 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | -172 077.00 | | | -172 077.00 |
DP Provisions pour risques | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 780.00 | | | 2 013 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 315.00 | | | 481 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 889.00 | | | 2 593 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 195.00 | | | 2 424 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 396.00 | | | 1 361 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 |
FG Production vendue services | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 469.00 | | 2 781 469.00 | 2 781 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 144 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 991.00 | | | -31 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 534.00 | | | 2 981 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 674.00 | | | 3 136 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 140.00 | | | -155 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 814.00 | | 1 090 397.00 | 914 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 338.00 | 1 849 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 938.00 | 1 835 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 059.00 | | 1 086 397.00 | 904 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | 4 000.00 | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 069.00 | 185 216.00 | 154 862.00 | 577 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 069.00 | 185 216.00 | 154 862.00 | 577 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415.00 | 2 383.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 2 383.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 383.00 | 1 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 451.00 | 175 959.00 | 857 263.00 | 1 408 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 315.00 | 481 315.00 | | 481 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |
VI Groupe et associés | 605 329.00 | 605 329.00 | | 605 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 872.00 | | | 1 390 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 132.00 | 243 877.00 | 10 255.00 | 254 132.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 019.00 | 1 360 526.00 | 857 263.00 | 2 593 019.00 |