| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 056.00 | 141 952.00 | 71 104.00 | 213 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616 440.00 | 770 021.00 | 6 846 419.00 | 7 616 440.00 |
AP Constructions | 21 170.00 | 7 194.00 | 13 976.00 | 21 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 765.00 | 108 631.00 | 251 134.00 | 359 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 737.00 | 47 064.00 | 51 672.00 | 98 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 632 498.00 | 2 123 645.00 | 10 508 853.00 | 12 632 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 165.00 | | 221 165.00 | 221 165.00 |
BZ Autres créances | 1 417 856.00 | | 1 417 856.00 | 1 417 856.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 036.00 | | 1 670 036.00 | 1 670 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 534.00 | 2 123 645.00 | 12 178 889.00 | 14 302 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858 204.00 | | | 858 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 309 048.00 | 1 048 783.00 | 3 260 266.00 | 4 309 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 310.00 | 7 500 310.00 | | 7 500 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 909 096.00 | -658 325.00 | | -2 909 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 969 560.00 | -2 250 771.00 | | -1 969 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 654.00 | 4 601 214.00 | | 2 631 654.00 |
DP Provisions pour risques | 656 172.00 | 656 172.00 | | 656 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 172.00 | 656 172.00 | | 656 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343 660.00 | 6 736 405.00 | | 8 343 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 032.00 | 1 401 971.00 | | 358 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 371.00 | 431 933.00 | | 189 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 063.00 | 8 570 309.00 | | 8 891 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 889.00 | 13 827 695.00 | | 12 178 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 579.00 | 8 553 634.00 | | 2 150 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 659.00 | | 210 659.00 | 210 659.00 |
FD Production vendue biens | 369 247.00 | 9 988.00 | 379 235.00 | 369 247.00 |
FG Production vendue services | 196 391.00 | | 196 391.00 | 196 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 297.00 | 9 988.00 | 786 285.00 | 776 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 792 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 296 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | 42 085.00 | | 5 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 212.00 | 38 695.00 | | 14 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 892.00 | 656 172.00 | | 125 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 925.00 | 736 952.00 | | 145 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 546.00 | -736 952.00 | | -136 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 847.00 | -434 215.00 | | -463 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 931.00 | 3 699 234.00 | | 1 706 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 490.00 | 5 950 006.00 | | 3 676 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 969 560.00 | -2 250 771.00 | | -1 969 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 019 862.00 | | 928 330.00 | 12 019 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 729 850.00 | | 792 255.00 | 3 729 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 861.00 | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 695.00 | 12 632 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 522 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 616 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 834.00 | 479 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574 689.00 | | 41 751.00 | 7 574 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 463.00 | | 86 042.00 | 601 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 861.00 | | 8 282.00 | 113 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 334.00 | 1 321 254.00 | 81 942.00 | 884 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 651.00 | 741 084.00 | | 449 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 771.00 | 471 250.00 | | 298 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 912.00 | 108 919.00 | 81 942.00 | 135 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 172.00 | | | 656 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 321.00 | | 98 149.00 | 754 321.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 032.00 | 353 953.00 | 4 079.00 | 358 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
VB T. V. A. | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 343 660.00 | 1 607 255.00 | 6 736 405.00 | 8 343 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320 404.00 | 463 847.00 | 856 557.00 | 1 320 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 10 485.00 | 1 647.00 | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 395.00 | 810 909.00 | 872 486.00 | 1 683 395.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 063.00 | 2 150 579.00 | 6 740 484.00 | 8 891 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |