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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 9 455.00 | 2 033.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 752.00 | 300 013.00 | 531 739.00 | 831 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 810 861.00 | | 3 810 861.00 | 3 810 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 151.00 | 309 468.00 | 4 571 682.00 | 4 881 151.00 |
BN En cours de production de biens | 427 805.00 | | 427 805.00 | 427 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 456.00 | | 782 456.00 | 782 456.00 |
BZ Autres créances | 10 655 409.00 | | 10 655 409.00 | 10 655 409.00 |
CF Disponibilités | 4 656 145.00 | | 4 656 145.00 | 4 656 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598 978.00 | | 16 598 978.00 | 16 598 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 480 129.00 | 309 468.00 | 21 170 660.00 | 21 480 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810 861.00 | | | 3 810 861.00 |
CU Autres participations | 188 635.00 | | 188 635.00 | 188 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 533 046.00 | | | 12 533 046.00 |
DH Report à nouveau | -5 413 636.00 | | | -5 413 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 850.00 | | | 1 847 850.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978 258.00 | | | 8 978 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 233 302.00 | | | 11 233 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 317.00 | | | 663 317.00 |
EA Autres dettes | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 402.00 | | | 12 192 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 170 660.00 | | | 21 170 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 192 402.00 | | | 12 192 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 825.00 | | 660 825.00 | 660 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 825.00 | | 660 825.00 | 660 825.00 |
FM Production stockée | | | 271 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 426.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 872 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -841 480.00 | | | -841 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 344.00 | | | 4 992 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 494.00 | | | 3 144 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 850.00 | | | 1 847 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 448.00 | | 3 859 302.00 | 3 021 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999 599.00 | 4 000 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 599.00 | 4 881 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 626.00 | | 31 610.00 | 837 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 334.00 | | 3 827 691.00 | 2 172 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 042.00 | 60 426.00 | | 249 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 1 865.00 | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 452.00 | 58 561.00 | | 241 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 038.00 | 208 038.00 | | 208 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 327.00 | 304 327.00 | | 304 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 810 861.00 | 3 810 861.00 | | 3 810 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 782 456.00 | 782 456.00 | | 782 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 267 163.00 | 267 163.00 | | 267 163.00 |
VC Groupe et associés | 9 494 470.00 | 9 494 470.00 | | 9 494 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 006 699.00 | 11 006 699.00 | | 11 006 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 760.00 | 864 760.00 | | 864 760.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 323 438.00 | 15 322 508.00 | 930.00 | 15 323 438.00 |
VW T.V.A. | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 402.00 | 12 192 402.00 | | 12 192 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |