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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 750 000.00 | 7 153 474.00 | 6 596 527.00 | 13 750 000.00 |
BZ Autres créances | 4 586 482.00 | | 4 586 482.00 | 4 586 482.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 456.00 | | 4 600 456.00 | 4 600 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 350 456.00 | 7 153 474.00 | 11 196 982.00 | 18 350 456.00 |
CU Autres participations | 13 750 000.00 | 7 153 474.00 | 6 596 527.00 | 13 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 337 000.00 | 49 337 000.00 | | 49 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 922.00 | 1 628 922.00 | | 1 628 922.00 |
DH Report à nouveau | -42 514 093.00 | -42 189 122.00 | | -42 514 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 594.00 | -324 970.00 | | 2 738 594.00 |
DL TOTAL (I) | 11 190 423.00 | 8 451 830.00 | | 11 190 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 3 391.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559.00 | 3 391.00 | | 6 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 196 982.00 | 8 455 221.00 | | 11 196 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 752 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 752 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 354.00 | 1.00 | | 2 752 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 761.00 | 324 972.00 | | 13 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 594.00 | -324 970.00 | | 2 738 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 750 000.00 | | | 13 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750 000.00 | | | 13 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 905 827.00 | 2 752 354.00 | 7 153 474.00 | 9 905 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 905 827.00 | 2 752 354.00 | 7 153 474.00 | 9 905 827.00 |
UG ‐ Financières | | 2 752 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 4 585 000.00 | 4 585 000.00 | | 4 585 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 482.00 | 4 586 482.00 | | 4 586 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |