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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 1 204.00 | 13 029.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 231.00 | 5 537.00 | 20 694.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 130.00 | 6 740.00 | 34 390.00 | 41 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BN En cours de production de biens | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 762.00 | | 356 762.00 | 356 762.00 |
BZ Autres créances | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
CF Disponibilités | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 743.00 | | 545 743.00 | 545 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 874.00 | 6 740.00 | 580 133.00 | 586 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 928.00 | | | 189 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 355 666.00 | | | 355 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 467.00 | | | 224 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 133.00 | | | 580 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 627.00 | | | 223 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 822.00 | | 697 822.00 | 697 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 822.00 | | 697 822.00 | 697 822.00 |
FM Production stockée | | | 64 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 979.00 | | | -47 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 976.00 | | | 765 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 238.00 | | | 765 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 894.00 | | 39 233.00 | 45 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 997.00 | 41 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 997.00 | 40 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | | 39 233.00 | 45 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 5 509.00 | 30 381.00 | 31 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 612.00 | 5 509.00 | 30 381.00 | 31 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 356 762.00 | 356 762.00 | | 356 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 529.00 | 410 863.00 | 666.00 | 411 529.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 467.00 | 224 467.00 | | 224 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
ST Autres comptes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YT Sous‐traitance | 393 159.00 | | | 393 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 467.00 | | | 473 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |