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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 298.00 | 63 524.00 | 5 774.00 | 69 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 487.00 | 63 524.00 | 32 963.00 | 96 487.00 |
060 Stock marchandises | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
084 Disponibilités | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
110 Total général Actif | 164 010.00 | 63 524.00 | 100 487.00 | 164 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 651.00 | 220 541.00 | | 296 651.00 |
230 Autres produits | 863.00 | 1.00 | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 513.00 | 220 541.00 | | 297 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 679.00 | 164 701.00 | | 239 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | 6 294.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 94.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 30 534.00 | 24 658.00 | | 30 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 300.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 910.00 | 12 762.00 | | 22 910.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | 2 039.00 | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 7 145.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 680.00 | 219 004.00 | | 305 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 167.00 | 1 538.00 | | -8 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 198.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 3 858.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | -764.00 | | -1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 565.00 | -358.00 | | -6 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |