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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 405.00 | 40 656.00 | 3 748.00 | 44 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 005.00 | 40 656.00 | 10 348.00 | 51 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 427 404.00 | | 427 404.00 | 427 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 058.00 | | 490 058.00 | 490 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 063.00 | 40 656.00 | 500 407.00 | 541 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 600.00 | 99 700.00 | | 99 600.00 |
DH Report à nouveau | 231 570.00 | 140 798.00 | | 231 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | 90 672.00 | | 29 009.00 |
DL TOTAL (I) | 361 279.00 | 332 270.00 | | 361 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 995.00 | 21 398.00 | | 98 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 815.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 910.00 | 66 384.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 127.00 | 93 821.00 | | 139 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 407.00 | 426 091.00 | | 500 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 29 235.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 170.00 | 410 225.00 | | 352 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 160.00 | 319 553.00 | | 323 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 009.00 | 90 672.00 | | 29 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 411.00 | | 3 309.00 | 48 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 51 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 44 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 811.00 | | 3 309.00 | 41 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 611.00 | 1 760.00 | 715.00 | 39 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 611.00 | 1 760.00 | 715.00 | 39 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 254.00 | 62 654.00 | 6 600.00 | 69 254.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |