| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 024.00 | 64 662.00 | 7 363.00 | 72 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 309.00 | 102 838.00 | 39 471.00 | 142 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 633.00 | 167 500.00 | 120 133.00 | 287 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BT Marchandises | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | 336.00 | 5 511.00 | 5 847.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
CF Disponibilités | 210 073.00 | | 210 073.00 | 210 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 565.00 | 336.00 | 370 229.00 | 370 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 197.00 | 167 836.00 | 490 362.00 | 658 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 100.00 | 270 000.00 | | 257 100.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 496.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 21 697.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 266 826.00 | 300 993.00 | | 266 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 342.00 | 89 477.00 | | 58 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 789.00 | 61 381.00 | | 89 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 46 955.00 | | 39 423.00 |
EA Autres dettes | 35 981.00 | 5 782.00 | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 535.00 | 203 595.00 | | 223 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 362.00 | 504 588.00 | | 490 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 535.00 | 203 595.00 | | 223 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 858.00 | | 6 774.00 | 280 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 660.00 | | 6 674.00 | 207 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 101.00 | 3 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 389.00 | 15 111.00 | | 152 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 389.00 | 15 111.00 | | 152 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 007.00 | 20 808.00 | 3 199.00 | 24 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 535.00 | 223 535.00 | | 223 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 2 266.00 | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 7 096.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 33 040.00 | 27 618.00 | | 33 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 075.00 | 33 005.00 | | 33 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 325.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | 3 591.00 | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | 66 127.00 | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 373.00 | 54 072.00 | | 62 373.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 440.00 | 67 719.00 | | 72 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |