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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 034.00 | 65 127.00 | 290 907.00 | 356 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 539 684.00 | | 16 539 684.00 | 16 539 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 801.00 | 50 001.00 | 424 800.00 | 474 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 800 508.00 | 115 129.00 | 24 685 379.00 | 24 800 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 711.00 | 302 000.00 | 225 711.00 | 527 711.00 |
CF Disponibilités | 473 707.00 | | 473 707.00 | 473 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 249.00 | 302 000.00 | 945 249.00 | 1 247 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 047 757.00 | 417 129.00 | 25 630 628.00 | 26 047 757.00 |
CU Autres participations | 7 327 175.00 | | 7 327 175.00 | 7 327 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 259 834.00 | | | 12 259 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493 353.00 | | | 3 493 353.00 |
DL TOTAL (I) | 22 353 187.00 | | | 22 353 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 147.00 | | | 1 947 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 753.00 | | | 510 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 350.00 | | | 728 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 441.00 | | | 3 277 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 630 628.00 | | | 25 630 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 260.00 | | | 635 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 058.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 828 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 092.00 | | | 4 513 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 739.00 | | | 1 019 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493 353.00 | | | 3 493 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 962 971.00 | | 5 325 872.00 | 20 962 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | 1 296 680.00 | 24 444 474.00 | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | 1 298 336.00 | 24 800 508.00 | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 356 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 216.00 | | 3 474.00 | 354 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 608 755.00 | | 5 322 398.00 | 20 608 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 726.00 | 19 058.00 | 1 657.00 | 47 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 726.00 | 19 058.00 | 1 657.00 | 47 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 336.00 | 17 000.00 | 26 336.00 | 311 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 337.00 | 17 000.00 | 26 336.00 | 361 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 337.00 | 17 000.00 | 26 336.00 | 361 337.00 |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | 26 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 753.00 | 510 753.00 | | 510 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 350.00 | | 728 350.00 | 728 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 539 684.00 | | 16 539 684.00 | 16 539 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
VB T. V. A. | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 831.00 | | 1 913 831.00 | 1 913 831.00 |
VP Divers | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 887 330.00 | 244 832.00 | 16 642 498.00 | 16 887 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 441.00 | 635 260.00 | 2 642 181.00 | 3 277 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 773.00 | | | 190 773.00 |
ST Autres comptes | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 488.00 | | | 506 488.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -953.00 | | | -953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 508.00 | | | 239 508.00 |
ZE Dividendes | 1 121 428.00 | | | 1 121 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 841.00 | | | 784 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |