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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 3 664.00 | 10 960.00 | 14 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 216.00 | 42 661.00 | 28 555.00 | 71 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 249.00 | 48 125.00 | 84 124.00 | 132 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 010.00 | | 497 010.00 | 497 010.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 158 984.00 | | 158 984.00 | 158 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 939.00 | | 696 938.00 | 696 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 187.00 | 48 125.00 | 781 062.00 | 829 187.00 |
CU Autres participations | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 616.00 | | | 268 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 078.00 | | | 251 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 473.00 | | | 678 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 062.00 | | | 781 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 112.00 | | | 517 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 095.00 | 9 012.00 | 3 102 107.00 | 3 093 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 095.00 | 9 012.00 | 3 102 107.00 | 3 093 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 092.00 | | | 3 117 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 934.00 | | | 3 112 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 225.00 | | 10 803.00 | 154 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 794.00 | 44 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 779.00 | 132 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 985.00 | 71 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 246.00 | | 10 954.00 | 78 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 553.00 | | -151.00 | 59 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 627.00 | 10 484.00 | 17 985.00 | 55 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 2 925.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 087.00 | 7 559.00 | 17 985.00 | 53 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 497 010.00 | 497 010.00 | | 497 010.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 616.00 | 107 255.00 | 161 361.00 | 268 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 095.00 | 537 954.00 | 13 140.00 | 551 095.00 |
VW T.V.A. | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 473.00 | 517 112.00 | 161 361.00 | 678 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
ST Autres comptes | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
YT Sous‐traitance | 1 786 586.00 | | | 1 786 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 489.00 | | | 631 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 432.00 | | | 215 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 922.00 | | | 1 959 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |