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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AH Fonds commercial | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 676.00 | 63 057.00 | 18 619.00 | 81 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 827.00 | 48 871.00 | 25 956.00 | 74 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 954.00 | 117 255.00 | 176 699.00 | 293 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 480.00 | 117 255.00 | 252 226.00 | 369 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DG Autres réserves | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 720.00 | | | -71 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 859.00 | | | -68 859.00 |
DL TOTAL (I) | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 226.00 | | | 252 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 889.00 | | 436 889.00 | 436 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 889.00 | | 436 889.00 | 436 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 946.00 | | | 440 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 805.00 | | | 509 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 859.00 | | | -68 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 293 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 156 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 155.00 | 6 900.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 828.00 | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
YT Sous‐traitance | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 148.00 | | | 188 148.00 |