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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 577.00 | 115 603.00 | 38 974.00 | 154 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 099.00 | 194 414.00 | 65 685.00 | 260 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 189.00 | 340 604.00 | 114 585.00 | 455 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
BN En cours de production de biens | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BT Marchandises | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 823.00 | 14 624.00 | 659 199.00 | 673 823.00 |
BZ Autres créances | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CF Disponibilités | 334 478.00 | | 334 478.00 | 334 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 469.00 | 14 624.00 | 1 457 845.00 | 1 472 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 658.00 | 355 228.00 | 1 572 430.00 | 1 927 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 253 581.00 | 237 192.00 | | 253 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 16 388.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 421 094.00 | 389 141.00 | | 421 094.00 |
DP Provisions pour risques | 18 291.00 | 6 500.00 | | 18 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 291.00 | 6 500.00 | | 18 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 008.00 | 360 091.00 | | 356 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 31 059.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 801.00 | 535 689.00 | | 325 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 039.00 | 337 649.00 | | 300 039.00 |
EA Autres dettes | 48 969.00 | 86 773.00 | | 48 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | 3 083.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 045.00 | 1 354 344.00 | | 1 133 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 430.00 | 1 749 985.00 | | 1 572 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 175.00 | | 62 859.00 | 451 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 846.00 | 455 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 846.00 | 414 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 363.00 | | 61 158.00 | 412 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | 1 701.00 | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 323.00 | 38 571.00 | 24 290.00 | 326 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 736.00 | 38 571.00 | 24 290.00 | 295 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 18 291.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 18 291.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 291.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 801.00 | 325 801.00 | | 325 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 039.00 | 300 039.00 | | 300 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 673 823.00 | 656 274.00 | 17 549.00 | 673 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 882.00 | 50 967.00 | 302 916.00 | 353 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882.00 | | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 520.00 | 759 125.00 | 18 395.00 | 777 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 045.00 | 830 129.00 | 302 916.00 | 1 133 045.00 |