| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 682.00 | 20 368.00 | 6 314.00 | 26 682.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 858.00 | 23 238.00 | 55 620.00 | 78 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
060 Stock marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
084 Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
110 Total général Actif | 113 805.00 | 23 238.00 | 90 567.00 | 113 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 727.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682.00 | | | 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
230 Autres produits | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | | | 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
252 Charges sociales | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |