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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 227.00 | 9 600.00 | 530 626.00 | 540 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 616.00 | 835.00 | 6 781.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 046.00 | 835.00 | 137 211.00 | 138 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 273.00 | 10 435.00 | 667 837.00 | 678 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 357 014.00 | | | 357 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 823.00 | | | 310 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 837.00 | | | 667 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 079.00 | | | -64 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 857.00 | | | 339 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 227.00 | | | 540 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 154.00 | | | 511 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | 452.00 | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 452.00 | | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 016.00 | 52 800.00 | 184 458.00 | 252 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 041.00 | 16 638.00 | 1 402.00 | 18 041.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 823.00 | 111 607.00 | 184 458.00 | 310 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |