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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 079.00 | 68 061.00 | 18.00 | 68 079.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 948.00 | 123 844.00 | 147 104.00 | 270 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 471.00 | 191 905.00 | 151 566.00 | 343 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 499.00 | | 3 666 499.00 | 3 666 499.00 |
BZ Autres créances | 12 419 914.00 | | 12 419 914.00 | 12 419 914.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 096 437.00 | | 16 096 437.00 | 16 096 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 439 908.00 | 191 905.00 | 16 248 003.00 | 16 439 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -456 514.00 | -254 858.00 | | -456 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 398.00 | -201 657.00 | | -446 398.00 |
DL TOTAL (I) | -862 213.00 | -415 814.00 | | -862 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 396.00 | 13 386 186.00 | | 16 723 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 783.00 | 13 683 134.00 | | 382 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 110 215.00 | 27 069 320.00 | | 17 110 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 248 003.00 | 26 653 506.00 | | 16 248 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 152 367.00 | | 11 152 367.00 | 11 152 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 152 367.00 | | 11 152 367.00 | 11 152 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 152 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 688 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 816 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 217.00 | -121 675.00 | | -188 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 847.00 | 13 297 113.00 | | 11 181 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 628 245.00 | 13 498 770.00 | | 11 628 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 398.00 | -201 657.00 | | -446 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 213.00 | | 5 258.00 | 338 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 265.00 | | 3 364.00 | 67 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 948.00 | | 1 894.00 | 270 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 425.00 | 63 720.00 | 21 240.00 | 149 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 104.00 | 22 435.00 | 7 478.00 | 53 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 320.00 | 41 286.00 | 13 762.00 | 96 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723 396.00 | 16 723 396.00 | | 16 723 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 499.00 | 3 666 499.00 | | 3 666 499.00 |
VB T. V. A. | 929 762.00 | 929 762.00 | | 929 762.00 |
VC Groupe et associés | 11 472 500.00 | 11 472 500.00 | | 11 472 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096 413.00 | 16 096 413.00 | | 16 096 413.00 |
VW T.V.A. | 382 061.00 | 382 061.00 | | 382 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 110 215.00 | 17 110 215.00 | | 17 110 215.00 |