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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
AP Constructions | 4 217.00 | 3 375.00 | 842.00 | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 987.00 | 29 473.00 | 2 514.00 | 31 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 4 877.00 | 8 562.00 | 13 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 063.00 | 37 900.00 | 37 163.00 | 75 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BN En cours de production de biens | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 644.00 | 3 373.00 | 124 271.00 | 127 644.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 812.00 | 3 373.00 | 236 440.00 | 239 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 875.00 | 41 273.00 | 273 602.00 | 314 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 643.00 | | | 643.00 |
DH Report à nouveau | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DL TOTAL (I) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 823.00 | | | 253 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 603.00 | | | 273 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 833.00 | | | 246 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 574.00 | | 8.00 | 89 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 519.00 | 75 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 519.00 | 49 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 8.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 856.00 | 4 903.00 | 10 859.00 | 43 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 681.00 | 4 903.00 | 10 859.00 | 43 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132.00 | 2 142.00 | 6 990.00 | 9 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 296.00 | 158 413.00 | 882.00 | 159 296.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 823.00 | 246 833.00 | 6 990.00 | 253 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
ST Autres comptes | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YT Sous‐traitance | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |