| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 346.00 | 18 409.00 | 2 937.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 599.00 | 44 711.00 | 15 888.00 | 60 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 897.00 | 72 626.00 | 447 270.00 | 519 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 379.00 | | 307 379.00 | 307 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 276.00 | 72 626.00 | 754 649.00 | 827 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 283.00 | 576 717.00 | | 574 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 177.00 | 27 566.00 | | 60 177.00 |
DL TOTAL (I) | 678 988.00 | 648 811.00 | | 678 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 783.00 | 222.00 | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 3 872.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 27 947.00 | | 45 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 661.00 | 32 041.00 | | 75 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 649.00 | 680 852.00 | | 754 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 661.00 | 32 041.00 | | 75 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 284.00 | | 6 786.00 | 513 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 519 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 81 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 507.00 | | | 428 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 332.00 | | 6 786.00 | 75 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 051.00 | 9 575.00 | | 63 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | 9 575.00 | | 53 544.00 |