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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 004.00 | 8 347.00 | 1 656.00 | 10 004.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 644 400.00 | 14 499.00 | 629 901.00 | 644 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 106.00 | 140 213.00 | 292 892.00 | 433 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 687.00 | 163 059.00 | 1 270 627.00 | 1 433 687.00 |
BT Marchandises | 470 208.00 | 28 635.00 | 441 573.00 | 470 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CF Disponibilités | 398 823.00 | | 398 823.00 | 398 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 372.00 | 28 635.00 | 1 034 737.00 | 1 063 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 060.00 | 191 695.00 | 2 305 365.00 | 2 497 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
DL TOTAL (I) | 428 457.00 | | | 428 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 514.00 | | | 1 157 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 986.00 | | | 536 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
EA Autres dettes | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 946.00 | | | 1 855 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 365.00 | | | 2 305 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 930.00 | | | 851 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 810.00 | | 1 284 318.00 | 386 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 39 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 441.00 | 1 433 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 245 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 1 149 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 872.00 | | 382 132.00 | 92 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 866.00 | | 888 681.00 | 260 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 071.00 | | 13 505.00 | 33 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 536.00 | 53 964.00 | 441.00 | 109 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 963.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 152.00 | 53 001.00 | 441.00 | 102 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 872.00 | 20 961.00 | 14 872.00 | 14 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 872.00 | 20 961.00 | 14 872.00 | 14 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 961.00 | 14 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 987.00 | 536 987.00 | | 536 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 514.00 | 153 498.00 | 601 498.00 | 1 157 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 650.00 | 194 340.00 | 29 310.00 | 223 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 947.00 | 851 931.00 | 601 498.00 | 1 855 947.00 |