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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
AN Terrains | 30 078.00 | 25 619.00 | 4 459.00 | 30 078.00 |
AP Constructions | 12 859.00 | 647.00 | 12 213.00 | 12 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 689.00 | 310 154.00 | 61 535.00 | 371 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 425.00 | 84 535.00 | 48 890.00 | 133 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 092.00 | 453 710.00 | 144 382.00 | 598 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 757.00 | | 341 757.00 | 341 757.00 |
BN En cours de production de biens | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 250.00 | 4 418.00 | 573 833.00 | 578 250.00 |
BZ Autres créances | 360 556.00 | | 360 556.00 | 360 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 810 421.00 | | 810 421.00 | 810 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 069.00 | 4 418.00 | 2 380 652.00 | 2 385 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 161.00 | 458 128.00 | 2 525 033.00 | 2 983 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 702 107.00 | | | 702 107.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 268.00 | | | 1 467 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 433.00 | | | 147 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 632.00 | | | 535 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 700.00 | | | 374 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 765.00 | | | 1 057 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 033.00 | | | 2 525 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 228.00 | | | 950 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 904.00 | | 38 189.00 | 559 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 598 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 548 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 664.00 | | 36 389.00 | 511 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | 1 800.00 | 15 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 070.00 | 35 639.00 | 1.00 | 418 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 727.00 | 28.00 | | 32 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 343.00 | 35 611.00 | 1.00 | 385 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 632.00 | 535 632.00 | | 535 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
UX Autres créances clients | 567 816.00 | 567 816.00 | | 567 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VC Groupe et associés | 341 313.00 | 341 313.00 | | 341 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 433.00 | 39 896.00 | 107 537.00 | 147 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 621.00 | 963 351.00 | 17 270.00 | 980 621.00 |
VW T.V.A. | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 765.00 | 950 228.00 | 107 537.00 | 1 057 765.00 |