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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 060.00 | 236 986.00 | 40 074.00 | 277 060.00 |
BZ Autres créances | 256 369.00 | | 256 369.00 | 256 369.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 815.00 | | 257 815.00 | 257 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 875.00 | 236 986.00 | 297 889.00 | 534 875.00 |
CU Autres participations | 272 060.00 | 236 986.00 | 35 074.00 | 272 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DG Autres réserves | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DH Report à nouveau | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 240.00 | | | -57 240.00 |
DL TOTAL (I) | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 889.00 | | | 297 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 240.00 | | | -57 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 060.00 | | | 277 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 060.00 | | | 277 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 725.00 | 55 261.00 | | 181 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 725.00 | 55 261.00 | | 181 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 221 786.00 | 221 786.00 | | 221 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 369.00 | 256 369.00 | 5 000.00 | 261 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |