| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 724.00 | 458 517.00 | 151 207.00 | 609 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 204.00 | 1 203 892.00 | 1 177 312.00 | 2 381 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 148.00 | 1 662 408.00 | 1 934 739.00 | 3 597 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 542 689.00 | | 542 689.00 | 542 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 130.00 | 549.00 | 70 582.00 | 71 130.00 |
BZ Autres créances | 688 129.00 | | 688 129.00 | 688 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 025.00 | | 361 025.00 | 361 025.00 |
CF Disponibilités | 249 403.00 | | 249 403.00 | 249 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 221.00 | 549.00 | 1 922 673.00 | 1 923 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 369.00 | 1 662 957.00 | 3 857 412.00 | 5 520 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 748.00 | 318 460.00 | | 552 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 354.00 | 534 288.00 | | 355 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 101.00 | 962 748.00 | | 1 018 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 157.00 | 238 493.00 | | 1 346 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 220.00 | 1 130 193.00 | | 578 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 872.00 | 470 065.00 | | 577 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 795.00 | 324 110.00 | | 323 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505.00 | 13 550.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | 9 560.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 311.00 | 2 185 972.00 | | 2 839 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 412.00 | 3 148 719.00 | | 3 857 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 462.00 | 2 185 972.00 | | 2 693 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 652 474.00 | | 14 652 474.00 | 14 652 474.00 |
FD Production vendue biens | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
FG Production vendue services | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 880 694.00 | | 14 880 694.00 | 14 880 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 322 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 282.00 | 75 085.00 | | 89 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 519.00 | 1 203.00 | | 55 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 519.00 | 1 203.00 | | 55 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | 9 084.00 | | 5 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | 9 084.00 | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 955.00 | -7 881.00 | | 42 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 664.00 | 177 073.00 | | 79 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 125 749.00 | 16 150 737.00 | | 15 125 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770 396.00 | 15 616 449.00 | | 14 770 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 354.00 | 534 288.00 | | 355 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 970.00 | | 4 251 421.00 | 2 608 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 606 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263 243.00 | 3 597 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162 243.00 | 2 990 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 753.00 | | 4 248 418.00 | 1 904 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 217.00 | | 3 003.00 | 704 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 330.00 | 170 453.00 | 69 368.00 | 1 561 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 330.00 | 170 453.00 | 69 368.00 | 1 561 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 549.00 | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 549.00 | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 549.00 | 589.00 | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 872.00 | 577 872.00 | | 577 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 072.00 | 162 072.00 | | 162 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
UX Autres créances clients | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 209 788.00 | 209 788.00 | | 209 788.00 |
VC Groupe et associés | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 792.00 | 1 199 944.00 | 89 882.00 | 1 345 792.00 |
VI Groupe et associés | 577 590.00 | 577 590.00 | | 577 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
VP Divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 399.00 | 341 399.00 | | 341 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 325.00 | 770 105.00 | 48 220.00 | 818 325.00 |
VW T.V.A. | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 311.00 | 2 693 462.00 | 89 882.00 | 2 839 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |