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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 002.00 | 1 602.00 | 246 400.00 | 248 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 1 559.00 | 2 919.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 767.00 | 3 162.00 | 255 604.00 | 258 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 924.00 | 18 411.00 | 98 512.00 | 116 924.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 925.00 | 18 411.00 | 157 513.00 | 175 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 692.00 | 21 573.00 | 413 118.00 | 434 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
DL TOTAL (I) | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 335.00 | | | 143 335.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 438.00 | | | 286 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 118.00 | | | 413 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 438.00 | | | 286 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 701.00 | | 691 701.00 | 691 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 701.00 | | 691 701.00 | 691 701.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 187.00 | | | 692 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 307.00 | | | 574 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 295.00 | | 191 285.00 | 74 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 258 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 4 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 002.00 | | 190 000.00 | 58 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | 1 285.00 | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362.00 | 2 614.00 | 6 814.00 | 7 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 2 614.00 | 6 814.00 | 5 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 458.00 | 118 173.00 | 6 285.00 | 124 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
ST Autres comptes | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
ZE Dividendes | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 074.00 | | | 140 074.00 |