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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 639.00 | 2 935.00 | 1 704.00 | 4 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 5 325.00 | 474.00 | 5 799.00 |
040 Immobilisations financières | 48 413.00 | 48 333.00 | 80.00 | 48 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 851.00 | 56 593.00 | 2 258.00 | 58 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
110 Total général Actif | 84 489.00 | 56 593.00 | 27 896.00 | 84 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 205.00 | 13 420.00 | | 3 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 848.00 | 71 187.00 | | 85 848.00 |
230 Autres produits | | 132.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 053.00 | 84 739.00 | | 89 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 280.00 | 12 676.00 | | 4 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 73 914.00 | 72 636.00 | | 73 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | -141.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 602.00 | 1 667.00 | | 3 602.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 722.00 | 87 339.00 | | 82 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 331.00 | -2 600.00 | | 6 331.00 |
294 Charges financières | 48 392.00 | 118.00 | | 48 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 594.00 | -2 718.00 | | -42 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 333.00 | | | 48 333.00 |