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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 6 530.00 | 9 794.00 | 16 324.00 |
AP Constructions | 63 915.00 | 28 632.00 | 35 283.00 | 63 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 467.00 | 80 955.00 | 42 512.00 | 123 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 148.00 | 136 064.00 | 90 084.00 | 226 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BN En cours de production de biens | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 476.00 | 22 919.00 | 277 558.00 | 300 476.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 511.00 | 22 919.00 | 425 593.00 | 448 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 660.00 | 158 983.00 | 515 677.00 | 674 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 019.00 | | | 258 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 677.00 | | | 515 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 366.00 | | 41 000.00 | 185 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 226 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 207 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 547.00 | | 41 000.00 | 166 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 819.00 | 23 463.00 | 215.00 | 112 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 555.00 | 20 198.00 | 218.00 | 109 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 272 976.00 | 272 976.00 | | 272 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 965.00 | 31 262.00 | 76 796.00 | 110 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 509.00 | 311 014.00 | 2 495.00 | 313 509.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 019.00 | 178 317.00 | 76 796.00 | 258 019.00 |