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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 945.00 | 51 531.00 | 8 415.00 | 59 945.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 995.00 | 51 531.00 | 47 465.00 | 98 995.00 |
060 Stock marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
072 Créances – Autres | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
084 Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
110 Total général Actif | 136 341.00 | 51 531.00 | 84 811.00 | 136 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 768.00 | 237 051.00 | | 221 768.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 755.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 786.00 | 237 806.00 | | 221 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 304.00 | 59 726.00 | | 57 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | 1 771.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 62 377.00 | 50 679.00 | | 62 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 881.00 | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 489.00 | 79 749.00 | | 69 489.00 |
252 Charges sociales | 25 638.00 | 27 607.00 | | 25 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 971.00 | 3 691.00 | | 3 971.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 602.00 | 225 108.00 | | 220 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 184.00 | 12 698.00 | | 1 184.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 818.00 | | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | 1 500.00 | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | 10 247.00 | | 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |