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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 111.00 | 737.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BN En cours de production de biens | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 225.00 | | 250 225.00 | 250 225.00 |
BZ Autres créances | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CF Disponibilités | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 900.00 | | 414 900.00 | 414 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 915.00 | 21 015.00 | 414 900.00 | 435 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 410.00 | | | 231 410.00 |
DH Report à nouveau | -141 197.00 | | | -141 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 297.00 | | | -43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 859.00 | | | 226 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 900.00 | | | 414 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 670.00 | | 1 072 670.00 | 1 072 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 670.00 | | 1 072 670.00 | 1 072 670.00 |
FM Production stockée | | | 29 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 39 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 952.00 | | | -144 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 047.00 | | | 1 111 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 344.00 | | | 1 154 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 297.00 | | | -43 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 549.00 | 21 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UX Autres créances clients | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VP Divers | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 971.00 | 325 971.00 | | 325 971.00 |
VW T.V.A. | 183 060.00 | 183 060.00 | | 183 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 735.00 | 359 735.00 | | 359 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
ST Autres comptes | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 695.00 | | | 166 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 155.00 | | | 322 155.00 |