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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 11 521.00 | 895.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 778.00 | 11 883.00 | 895.00 | 12 778.00 |
BZ Autres créances | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
CF Disponibilités | 224 604.00 | | 224 604.00 | 224 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 803.00 | | 552 803.00 | 552 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 581.00 | 11 883.00 | 553 698.00 | 565 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DH Report à nouveau | -59 851.00 | | | -59 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 219.00 | | | -26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 512 051.00 | | | 512 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 698.00 | | | 553 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 219.00 | | | -26 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 869.00 | | 909.00 | 11 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | | 909.00 | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 869.00 | 14.00 | | 11 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 14.00 | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VC Groupe et associés | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804.00 | | | 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 613.00 | | | 13 613.00 |