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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 400.00 | 6 500.00 | 2 900.00 | 9 400.00 |
060 Stock marchandises | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
110 Total général Actif | 98 811.00 | 6 500.00 | 92 311.00 | 98 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 345.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 661.00 | 209 670.00 | | 192 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 594.00 | 39 794.00 | | 51 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 262.00 | 252 479.00 | | 244 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 335.00 | 173 469.00 | | 150 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 682.00 | -915.00 | | 5 682.00 |
242 Autres charges externes. | 37 682.00 | 34 412.00 | | 37 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 3 783.00 | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 400.00 | 17 530.00 | | 24 400.00 |
252 Charges sociales | 11 786.00 | 11 917.00 | | 11 786.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 388.00 | 240 200.00 | | 234 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 873.00 | 12 279.00 | | 9 873.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 383.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 410.00 | 11 375.00 | | 9 410.00 |