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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
110 Total général Actif | 90 063.00 | 3 460.00 | 86 603.00 | 90 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 95 386.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 002.00 | 95 386.00 | | 42 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697.00 | 16 890.00 | | 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | -85.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 6 502.00 | 27 348.00 | | 6 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 905.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 242.00 | 38 908.00 | | 37 242.00 |
252 Charges sociales | 5 116.00 | 5 661.00 | | 5 116.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 636.00 | 89 656.00 | | 50 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 634.00 | 5 729.00 | | -8 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 54.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 899.00 | 5 027.00 | | -8 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |