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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
AP Constructions | 298 926.00 | | 298 926.00 | 298 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 689.00 | 1 077.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 906.00 | 689.00 | 333 217.00 | 333 906.00 |
BN En cours de production de biens | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BT Marchandises | 803 583.00 | 165 100.00 | 638 483.00 | 803 583.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 731.00 | 165 100.00 | 725 631.00 | 890 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 636.00 | 165 789.00 | 1 058 847.00 | 1 224 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -377 124.00 | -350 210.00 | | -377 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 788.00 | -26 914.00 | | -8 788.00 |
DL TOTAL (I) | -385 812.00 | -377 024.00 | | -385 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 131.00 | 460 130.00 | | 460 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 044.00 | 403 531.00 | | 749 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 129.00 | 119 699.00 | | 132 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 660.00 | 1 086 714.00 | | 1 444 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 847.00 | 709 690.00 | | 1 058 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 660.00 | 10 116 714.00 | | 1 444 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 873.00 | 438 872.00 | | 438 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817.00 | | 333 089.00 | 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | 333 089.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 524.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 524.00 | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
VB T. V. A. | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 131.00 | 460 131.00 | | 460 131.00 |
VI Groupe et associés | 749 044.00 | 749 044.00 | | 749 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 660.00 | 1 444 660.00 | | 1 444 660.00 |