| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 360.00 | 152 056.00 | 162 304.00 | 314 360.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 872.00 | 518 935.00 | 592 937.00 | 1 111 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 518.00 | 243 973.00 | 149 545.00 | 393 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 830.00 | 2 201 116.00 | 1 521 713.00 | 3 722 830.00 |
BT Marchandises | 426 274.00 | | 426 274.00 | 426 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 738.00 | 19 672.00 | 823 067.00 | 842 738.00 |
BZ Autres créances | 538 434.00 | | 538 434.00 | 538 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 547.00 | | 844 547.00 | 844 547.00 |
CF Disponibilités | 170 349.00 | | 170 349.00 | 170 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 033.00 | 19 672.00 | 2 835 361.00 | 2 855 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 863.00 | 2 220 788.00 | 4 357 074.00 | 6 577 863.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 819 271.00 | 1 271 478.00 | 547 793.00 | 1 819 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 804 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 443.00 | 56 528.00 | | 70 443.00 |
DG Autres réserves | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
DH Report à nouveau | 389 739.00 | 125 364.00 | | 389 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 289.00 | 278 290.00 | | 173 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 277.00 | 1 279 988.00 | | 1 649 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 320.00 | 1 322 233.00 | | 1 144 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 405 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 561.00 | 464 997.00 | | 575 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 274.00 | 857 867.00 | | 599 274.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 57 217.00 | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 320.00 | 28 979.00 | | 32 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 798.00 | 3 136 293.00 | | 2 707 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 074.00 | 4 416 281.00 | | 4 357 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 047.00 | | 409 047.00 | 409 047.00 |
FG Production vendue services | 3 484 895.00 | | 3 484 895.00 | 3 484 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 942.00 | | 3 893 942.00 | 3 893 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 417 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 329 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 223.00 | 6 446.00 | | 7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | 6 446.00 | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 7 596.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 185.00 | 68 253.00 | | 62 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 547.00 | 75 849.00 | | 63 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 138.00 | -69 402.00 | | -55 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 806.00 | 11 921.00 | | -37 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 993.00 | 4 149 653.00 | | 4 378 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 704.00 | 3 871 363.00 | | 4 205 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 289.00 | 278 290.00 | | 173 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 413.00 | | 448 404.00 | 3 499 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639 271.00 | | 180 000.00 | 1 639 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 987.00 | 3 722 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 819 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 361 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 367.00 | 1 514 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 069.00 | | 3 586.00 | 359 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 338.00 | | 264 818.00 | 1 473 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 286.00 | 439 833.00 | 191 002.00 | 1 942 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092 574.00 | 178 904.00 | | 1 092 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 520.00 | 57 831.00 | 1 620.00 | 100 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 192.00 | 203 098.00 | 189 382.00 | 749 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 071.00 | 11 149.00 | 39 548.00 | 48 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 071.00 | 21 149.00 | 39 548.00 | 48 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 071.00 | 21 149.00 | 39 548.00 | 48 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 000.00 | 90 000.00 | 240 000.00 | 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 561.00 | 575 561.00 | | 575 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 820 122.00 | 820 122.00 | | 820 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
VB T. V. A. | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VC Groupe et associés | 445 101.00 | 445 101.00 | | 445 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 999.00 | 397 607.00 | 739 392.00 | 1 136 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 598.00 | 1 391 246.00 | 35 352.00 | 1 426 598.00 |
VW T.V.A. | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 477.00 | 1 706 085.00 | 979 392.00 | 2 700 477.00 |