| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 591.00 | 280 963.00 | 9 629.00 | 290 591.00 |
AN Terrains | 826 630.00 | | 826 630.00 | 826 630.00 |
AP Constructions | 15 466 814.00 | 10 863 926.00 | 4 602 888.00 | 15 466 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 084 838.00 | 36 932 163.00 | 8 152 674.00 | 45 084 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 689.00 | 1 662 689.00 | 254 000.00 | 1 916 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 071 164.00 | 49 739 741.00 | 15 331 423.00 | 65 071 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701 123.00 | 718 188.00 | 2 982 935.00 | 3 701 123.00 |
BN En cours de production de biens | 5 418 899.00 | | 5 418 899.00 | 5 418 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 549 324.00 | 144 948.00 | 5 404 376.00 | 5 549 324.00 |
BT Marchandises | 320 281.00 | | 320 281.00 | 320 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 810.00 | | 189 810.00 | 189 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375 261.00 | | 15 375 261.00 | 15 375 261.00 |
BZ Autres créances | 11 807 332.00 | | 11 807 332.00 | 11 807 332.00 |
CF Disponibilités | 509 330.00 | | 509 330.00 | 509 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 809.00 | | 365 809.00 | 365 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 237 169.00 | 863 136.00 | 42 374 033.00 | 43 237 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 316 249.00 | 50 602 877.00 | 57 713 372.00 | 108 316 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 813 930.00 | 9 813 930.00 | | 9 813 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 393.00 | 929 540.00 | | 981 393.00 |
DG Autres réserves | 16 555 172.00 | 13 599 629.00 | | 16 555 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955 374.00 | 3 007 395.00 | | 4 955 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856 185.00 | 917 485.00 | | 856 185.00 |
DL TOTAL (I) | 33 162 061.00 | 28 267 987.00 | | 33 162 061.00 |
DP Provisions pour risques | 7 916.00 | 104 627.00 | | 7 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 819 746.00 | 4 157 783.00 | | 3 819 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827 662.00 | 4 262 410.00 | | 3 827 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 714.00 | 15 927 841.00 | | 2 916 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 818.00 | 417 600.00 | | 310 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806 033.00 | 10 653 957.00 | | 10 806 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207 621.00 | 4 532 131.00 | | 5 207 621.00 |
EA Autres dettes | 1 422 158.00 | 1 231 620.00 | | 1 422 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 663 343.00 | 32 763 149.00 | | 20 663 343.00 |
ED (V) | 60 307.00 | 7 296.00 | | 60 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 713 372.00 | 65 300 842.00 | | 57 713 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014 719.00 | | 5 014 719.00 | 5 014 719.00 |
FD Production vendue biens | 66 909 884.00 | | 66 909 884.00 | 66 909 884.00 |
FG Production vendue services | 1 409 985.00 | | 1 409 985.00 | 1 409 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 334 589.00 | | 73 334 589.00 | 73 334 589.00 |
FM Production stockée | | | -305 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 698 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 111 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 532 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 933 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 873 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 417.00 | |
GE Autres charges | | | 801 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 209 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 488 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 600.00 | 61 300.00 | | 221 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 600.00 | 61 300.00 | | 221 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 633.00 | 63 699.00 | | 142 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 466.00 | 63 699.00 | | 266 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 866.00 | -2 399.00 | | -44 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488 873.00 | 1 051 878.00 | | 1 488 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 920 275.00 | 80 162 301.00 | | 74 920 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 964 901.00 | 77 154 906.00 | | 69 964 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955 374.00 | 3 007 395.00 | | 4 955 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 888 478.00 | | 7 424 873.00 | 62 888 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242 187.00 | 65 071 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 394.00 | 290 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223 960.00 | 64 778 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 113.00 | | 9 872.00 | 293 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 587 852.00 | | 7 414 855.00 | 62 587 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 146.00 | 7 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 806 061.00 | 2 168 711.00 | 953 713.00 | 46 806 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 113.00 | 243.00 | 12 394.00 | 293 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 512 948.00 | 2 168 468.00 | 941 320.00 | 46 512 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 262 410.00 | 92 417.00 | 527 165.00 | 4 262 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 063 710.00 | | 345 028.00 | 2 063 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 990.00 | 347 774.00 | 372 628.00 | 887 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951 700.00 | 347 774.00 | 717 656.00 | 2 951 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214 110.00 | 440 191.00 | 1 244 821.00 | 7 214 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 191.00 | 1 244 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806 033.00 | 10 806 033.00 | | 10 806 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548 128.00 | 3 548 128.00 | | 3 548 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 376.00 | 710 376.00 | | 710 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 158.00 | 1 422 158.00 | | 1 422 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 375 261.00 | 15 375 261.00 | | 15 375 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 1 285 601.00 | 1 285 601.00 | | 1 285 601.00 |
VC Groupe et associés | 10 489 474.00 | 10 489 474.00 | | 10 489 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 714.00 | 2 916 714.00 | | 2 916 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 178.00 | 557 178.00 | | 557 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 809.00 | 365 809.00 | | 365 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550 229.00 | 27 548 403.00 | 1 827.00 | 27 550 229.00 |
VW T.V.A. | 391 938.00 | 391 938.00 | | 391 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 352 526.00 | 20 352 526.00 | | 20 352 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 170.00 | | 172.00 |