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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 22 374.00 | 1 678.00 | 24 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 444.00 | 36 749.00 | 1 694.00 | 38 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 092.00 | 78 459.00 | 1 641 633.00 | 1 720 092.00 |
BZ Autres créances | 380 564.00 | | 380 564.00 | 380 564.00 |
CF Disponibilités | 1 440 856.00 | | 1 440 856.00 | 1 440 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 759.00 | 78 459.00 | 3 472 299.00 | 3 550 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 202.00 | 115 209.00 | 3 473 994.00 | 3 589 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 879.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 751.00 | 306 665.00 | | 557 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 358.00 | 257 207.00 | | 110 358.00 |
DL TOTAL (I) | 998 109.00 | 887 751.00 | | 998 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 017.00 | 3 004 851.00 | | 2 430 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | 163 494.00 | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 20 548.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 885.00 | 3 188 893.00 | | 2 475 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 994.00 | 4 076 644.00 | | 3 473 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 885.00 | 3 188 893.00 | | 2 475 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 483 601.00 | 13 816 034.00 | 28 299 636.00 | 14 483 601.00 |
FG Production vendue services | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 653 084.00 | 13 816 034.00 | 28 469 118.00 | 14 653 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 482 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 216 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 347 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | 6 526.00 | | 5 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 91.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 19 307.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 2 723.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 072.00 | 2 276.00 | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | 4 999.00 | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 698.00 | 14 308.00 | | -8 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 106 483.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 516 066.00 | 31 086 786.00 | | 28 516 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 405 708.00 | 30 829 578.00 | | 28 405 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 358.00 | 257 207.00 | | 110 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 111.00 | 1 638.00 | | 35 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 1 638.00 | | 20 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 017.00 | 2 430 017.00 | | 2 430 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 633.00 | 1 641 633.00 | | 1 641 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
VB T. V. A. | 237 416.00 | 237 416.00 | | 237 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 903.00 | 2 031 443.00 | 78 459.00 | 2 109 903.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 885.00 | 2 475 885.00 | | 2 475 885.00 |