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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 4 048.00 | 579.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 393.00 | 22 447.00 | 345 945.00 | 368 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 824.00 | 22 447.00 | 417 376.00 | 439 824.00 |
CU Autres participations | 357 710.00 | 12 710.00 | 345 000.00 | 357 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 345 494.00 | 287 798.00 | | 345 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 57 696.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 380 356.00 | 352 864.00 | | 380 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 619.00 | 79.00 | | 15 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 2 665.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 269.00 | 4 171.00 | | 21 269.00 |
EA Autres dettes | | 14 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 020.00 | 21 389.00 | | 37 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 376.00 | 374 252.00 | | 417 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 033.00 | 119 027.00 | | 167 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 541.00 | 61 332.00 | | 139 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 57 696.00 | | 27 492.00 |