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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 281.00 | 128 892.00 | 24 389.00 | 153 281.00 |
040 Immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 025.00 | 136 971.00 | 33 054.00 | 170 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
060 Stock marchandises | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
072 Créances – Autres | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
084 Disponibilités | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 612.00 | | 173 612.00 | 173 612.00 |
110 Total général Actif | 343 637.00 | 136 971.00 | 206 666.00 | 343 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 298.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 318.00 | | | 305 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 251.00 | | | 386 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 239.00 | | | 328 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 289.00 | | | 59 289.00 |