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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
AP Constructions | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 981.00 | 435 110.00 | 13 870.00 | 448 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 321.00 | 121 022.00 | 242 298.00 | 363 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 711.00 | 562 883.00 | 269 827.00 | 832 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 239.00 | | 597 239.00 | 597 239.00 |
BZ Autres créances | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
CF Disponibilités | 276 607.00 | | 276 607.00 | 276 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 252.00 | | 1 125 252.00 | 1 125 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 963.00 | 562 883.00 | 1 395 079.00 | 1 957 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DG Autres réserves | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
DL TOTAL (I) | 386 485.00 | | | 386 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 626.00 | | | 648 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 594.00 | | | 1 008 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 079.00 | | | 1 395 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 053.00 | | | 490 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 392.00 | 5 508.00 | 9 540.00 | 862 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 729.00 | 832 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 729.00 | 817 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 5 508.00 | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 023.00 | | 9 540.00 | 853 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 622.00 | 47 929.00 | 42 668.00 | 557 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 402.00 | 47 929.00 | 42 668.00 | 556 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 317.00 | 166 317.00 | | 166 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 597 239.00 | 597 239.00 | | 597 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VC Groupe et associés | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 248.00 | 127 707.00 | 518 541.00 | 646 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 518.00 | 842 369.00 | 8 149.00 | 850 518.00 |
VW T.V.A. | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 594.00 | 490 053.00 | 518 541.00 | 1 008 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
ST Autres comptes | 510 482.00 | | | 510 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
YT Sous‐traitance | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 704.00 | | | 409 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 379.00 | | | 820 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |