| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 658.00 | 32 884.00 | 12 774.00 | 45 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 395.00 | 199 380.00 | 15.00 | 199 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 938.00 | 232 578.00 | 2 282 360.00 | 2 514 938.00 |
BZ Autres créances | 2 191 644.00 | | 2 191 644.00 | 2 191 644.00 |
CF Disponibilités | 636 879.00 | | 636 879.00 | 636 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 460.00 | 232 578.00 | 5 110 882.00 | 5 343 460.00 |
CU Autres participations | 2 269 571.00 | | 2 269 571.00 | 2 269 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 283 411.00 | 4 189 472.00 | | 4 283 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 586.00 | 93 939.00 | | 107 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 997.00 | 4 613 411.00 | | 4 720 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 368.00 | 443 211.00 | | 251 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 38 917.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 20 157.00 | | 29 796.00 |
EA Autres dettes | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 886.00 | 532 669.00 | | 389 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 882.00 | 5 146 080.00 | | 5 110 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 699.00 | 532 669.00 | | 263 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 018.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 183.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 384.00 | 183.00 | | 197 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 383.00 | 1 835.00 | | -197 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 433.00 | -27 620.00 | | -31 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 581.00 | 251 248.00 | | 486 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 995.00 | 157 309.00 | | 378 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 586.00 | 93 939.00 | | 107 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | 11 123.00 | | 9 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 595.00 | | | 2 711 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 657.00 | 2 468 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 657.00 | 2 514 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 623.00 | | | 2 665 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | 10 030.00 | | 23 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 10 030.00 | | 22 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 396 037.00 | | 196 657.00 | 396 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 037.00 | | 196 657.00 | 396 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 037.00 | | 196 657.00 | 396 037.00 |
UG ‐ Financières | | | 196 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 795.00 | 2 180 795.00 | | 2 180 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 368.00 | 125 181.00 | 126 187.00 | 251 368.00 |
VI Groupe et associés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 644.00 | 2 191 644.00 | | 2 191 644.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 886.00 | 263 699.00 | 126 187.00 | 389 886.00 |