| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 3 267.00 | 595.00 | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 861.00 | 57 120.00 | 32 741.00 | 89 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 223.00 | 60 387.00 | 37 836.00 | 98 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 254.00 | 3 632.00 | 203 622.00 | 207 254.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 058.00 | 3 632.00 | 395 426.00 | 399 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 066.00 | 293 473.00 | | 256 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 042.00 | -37 407.00 | | -17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 247 824.00 | 264 866.00 | | 247 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 813.00 | 1 714.00 | | 20 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 2 455.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 923.00 | 25 315.00 | | 49 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 003.00 | 76 361.00 | | 113 003.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 438.00 | 106 137.00 | | 185 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 262.00 | 371 003.00 | | 433 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 961.00 | 106 137.00 | | 170 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 175.00 | | 613 175.00 | 613 175.00 |
FM Production stockée | | | 39 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 939.00 | 521 705.00 | | 652 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 981.00 | 559 112.00 | | 669 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 042.00 | -37 407.00 | | -17 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
UX Autres créances clients | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 813.00 | 6 336.00 | 14 478.00 | 20 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 013.00 | 1 230 669.00 | 4 344.00 | 235 013.00 |
VW T.V.A. | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 438.00 | 170 961.00 | 14 478.00 | 185 438.00 |