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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 11 496.00 | 16 199.00 | 27 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 605.00 | 12 002.00 | 55 603.00 | 67 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BZ Autres créances | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CF Disponibilités | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 963.00 | 12 002.00 | 247 960.00 | 259 963.00 |
CU Autres participations | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 162 052.00 | 122 375.00 | | 162 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 513.00 | 39 677.00 | | 18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 189 145.00 | 170 632.00 | | 189 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195.00 | 13 997.00 | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 6 363.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 675.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | 44 827.00 | | 43 599.00 |
EA Autres dettes | | 6 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 816.00 | 72 362.00 | | 58 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 960.00 | 242 994.00 | | 247 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 403.00 | 64 377.00 | | 54 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 774.00 | 6 290.00 | | 4 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 165.00 | 14 710.00 | | 16 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 61.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 61.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 278.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 692.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 970.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -909.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 9 234.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 074.00 | 222 332.00 | | 223 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 561.00 | 182 655.00 | | 204 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 513.00 | 39 677.00 | | 18 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 892.00 | | 2 713.00 | 64 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | | 2 093.00 | 26 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 784.00 | | 620.00 | 38 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993.00 | 5 009.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 5 009.00 | | 6 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 3 782.00 | 4 413.00 | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
VW T.V.A. | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 816.00 | 54 403.00 | 4 413.00 | 58 816.00 |