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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 25 042.00 | 4 174.00 | 20 868.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 966.00 | 39 710.00 | 62 256.00 | 101 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 807.00 | 44 483.00 | 87 324.00 | 131 807.00 |
BT Marchandises | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 366.00 | | 540 366.00 | 540 366.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 323 090.00 | | 323 090.00 | 323 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 771.00 | | 996 771.00 | 996 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 578.00 | 44 483.00 | 1 084 095.00 | 1 128 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 184.00 | 351 994.00 | | 435 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 777.00 | 283 190.00 | | 327 777.00 |
DL TOTAL (I) | 872 961.00 | 745 184.00 | | 872 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 546.00 | 57 725.00 | | 92 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 175.00 | 84 063.00 | | 116 175.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 1 410.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 134.00 | 143 198.00 | | 211 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 095.00 | 888 382.00 | | 1 084 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 604.00 | 24 440.00 | 17 561.00 | 37 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 24 440.00 | 17 561.00 | 37 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 692.00 | 584 692.00 | | 584 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 892.00 | 584 692.00 | 4 200.00 | 588 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |